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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 018.00 | 2 800 000.00 | 927 018.00 | 3 727 018.00 |
BZ Autres créances | 4 364 416.00 | | 4 364 416.00 | 4 364 416.00 |
CF Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 206.00 | | 4 366 208.00 | 4 366 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 224.00 | 2 800 000.00 | 5 293 224.00 | 8 093 224.00 |
CU Autres participations | 3 727 018.00 | 2 800 000.00 | 927 018.00 | 3 727 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 678 903.00 | -2 669 769.00 | | -2 678 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 481.00 | -9 134.00 | | -212 481.00 |
DK Provisions réglementées | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DL TOTAL (I) | -2 837 562.00 | -2 625 081.00 | | -2 837 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EA Autres dettes | 8 127 669.00 | 8 202 663.00 | | 8 127 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 130 786.00 | 8 202 688.00 | | 8 130 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 224.00 | 5 577 607.00 | | 5 293 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 481.00 | 9 134.00 | | 212 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 481.00 | -9 134.00 | | -212 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 018.00 | | | 3 727 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 727 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727 018.00 | | | 3 727 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 000.00 | 200 000.00 | | 2 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603 822.00 | 200 000.00 | | 2 603 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VC Groupe et associés | 4 364 416.00 | 4 364 416.00 | | 4 364 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 8 127 669.00 | 8 127 669.00 | | 8 127 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 416.00 | 4 364 416.00 | | 4 364 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 130 786.00 | 8 130 788.00 | | 8 130 786.00 |