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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 018.00 | 2 750 000.00 | 977 018.00 | 3 727 018.00 |
BZ Autres créances | 4 314 416.00 | | 4 314 416.00 | 4 314 416.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 078.00 | | 4 315 078.00 | 4 315 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 096.00 | 2 750 000.00 | 5 292 096.00 | 8 042 096.00 |
CU Autres participations | 3 727 018.00 | 2 750 000.00 | 977 018.00 | 3 727 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 891 384.00 | -2 678 903.00 | | -2 891 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 538.00 | -212 481.00 | | 40 538.00 |
DK Provisions réglementées | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DL TOTAL (I) | -2 797 024.00 | -2 837 562.00 | | -2 797 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 100.00 | | 3 451.00 |
EA Autres dettes | 8 085 669.00 | 8 127 669.00 | | 8 085 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 089 120.00 | 8 130 786.00 | | 8 089 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 096.00 | 5 293 224.00 | | 5 292 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 462.00 | 212 481.00 | | 9 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 538.00 | -212 481.00 | | 40 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 018.00 | | | 3 727 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 727 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727 018.00 | | | 3 727 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800 000.00 | | 50 000.00 | 2 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 803 822.00 | | 50 000.00 | 2 803 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VC Groupe et associés | 4 314 416.00 | 4 314 416.00 | | 4 314 416.00 |
VI Groupe et associés | 8 085 669.00 | 8 085 669.00 | | 8 085 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 416.00 | 4 314 416.00 | | 4 314 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 089 120.00 | 8 089 120.00 | | 8 089 120.00 |