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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 391.00 | 230.00 | 1 622.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 612.00 | 1 391.00 | 1 220.00 | 2 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 698.00 | 165.00 | 7 533.00 | 7 698.00 |
072 Créances – Autres | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
084 Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 842.00 | 165.00 | 18 677.00 | 18 842.00 |
110 Total général Actif | 21 454.00 | 1 557.00 | 19 897.00 | 21 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 341.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 275.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
222 Production stockée | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 123.00 | | | 148 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 949.00 | | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
256 Dotations aux provisions | 165.00 | | | 165.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 775.00 | | | 168 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 651.00 | | | -20 651.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 920.00 | | | -27 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275.00 | | | 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 165.00 | | | 165.00 |