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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 874.00 | 2 628.00 | 2 245.00 | 4 874.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 164.00 | 2 628.00 | 2 535.00 | 5 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
072 Créances – Autres | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
084 Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
110 Total général Actif | 22 448.00 | 2 628.00 | 19 820.00 | 22 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 663.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 970.00 | | | 207 970.00 |
222 Production stockée | -7 093.00 | | | -7 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 588.00 | | | 210 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 739.00 | | | 114 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
242 Autres charges externes. | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
252 Charges sociales | 887.00 | | | 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | | | 650.00 |
262 Autres charges | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 332.00 | | | 225 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 743.00 | | | -14 743.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 751.00 | | | -14 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |