| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453.00 | 356.00 | 2 097.00 | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365.00 | 1 978.00 | 2 387.00 | 4 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BN En cours de production de biens | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 459.00 | 1 978.00 | 23 481.00 | 25 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 761.00 | -11 412.00 | | -12 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5.00 | -1 349.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | -11 656.00 | -11 661.00 | | -11 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 460.00 | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 27 014.00 | | 6 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 788.00 | 4 490.00 | | 9 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 137.00 | 31 965.00 | | 35 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 481.00 | 20 304.00 | | 23 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 141 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 332.00 | |
FM Production stockée | | | 7 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | | | -803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 949.00 | 141 411.00 | | 156 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 944.00 | 142 760.00 | | 156 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5.00 | -1 349.00 | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622.00 | 356.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 356.00 | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 398.00 | 467.00 | 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412.00 | | | 412.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 355.00 | 6 080.00 | 275.00 | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 265.00 | 17 799.00 | 467.00 | 18 265.00 |