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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 32.00 | 587.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 042.00 | 10 138.00 | 34 904.00 | 45 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 961.00 | 10 170.00 | 36 791.00 | 46 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 501.00 | | 436 501.00 | 436 501.00 |
BZ Autres créances | 91 695.00 | | 91 695.00 | 91 695.00 |
CF Disponibilités | 83 482.00 | | 83 482.00 | 83 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 678.00 | | 611 678.00 | 611 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 639.00 | 10 170.00 | 648 469.00 | 658 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 364.00 | | | 154 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 192.00 | | | 194 192.00 |
DL TOTAL (I) | 370 556.00 | | | 370 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 835.00 | | | 152 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 913.00 | | | 277 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 469.00 | | | 648 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 913.00 | | | 277 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 131.00 | | 25 578.00 | 43 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 749.00 | 46 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 619.00 | 45 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 001.00 | | 24 278.00 | 43 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 1 300.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | 8 720.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 8 720.00 | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 109.00 | 107 109.00 | | 107 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 436 501.00 | | | 436 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 89 724.00 | | | 89 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 496.00 | 528 196.00 | 1 300.00 | 529 496.00 |
VW T.V.A. | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 913.00 | 277 913.00 | | 277 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
ST Autres comptes | 159 004.00 | | | 159 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 738 681.00 | | | 738 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 631.00 | | | 263 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 519.00 | | | 989 519.00 |