| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 518.00 | 1 392.00 | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 297.00 | 22 809.00 | 42 488.00 | 65 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 515.00 | 23 327.00 | 45 188.00 | 68 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 047.00 | | 516 047.00 | 516 047.00 |
BZ Autres créances | 83 098.00 | | 83 098.00 | 83 098.00 |
CF Disponibilités | 253 034.00 | | 253 034.00 | 253 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 178.00 | | 852 178.00 | 852 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 694.00 | 23 327.00 | 897 367.00 | 920 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 556.00 | | | 348 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 020.00 | | | 223 020.00 |
DL TOTAL (I) | 593 576.00 | | | 593 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 278.00 | | | 146 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
EA Autres dettes | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 791.00 | | | 303 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 367.00 | | | 897 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 624.00 | | | 268 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 961.00 | | 41 804.00 | 46 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 250.00 | 68 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 250.00 | 67 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 661.00 | | 41 796.00 | 45 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 9.00 | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 170.00 | 15 409.00 | 2 252.00 | 10 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | 15 409.00 | 2 252.00 | 10 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 278.00 | 146 278.00 | | 146 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 516 047.00 | 516 047.00 | | 516 047.00 |
VB T. V. A. | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 105.00 | 18 939.00 | 35 167.00 | 54 105.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 454.00 | 599 145.00 | 1 309.00 | 600 454.00 |
VW T.V.A. | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 791.00 | 268 624.00 | 35 167.00 | 303 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
ST Autres comptes | 230 261.00 | | | 230 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050 861.00 | | | 1 050 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 578.00 | | | 377 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 440 319.00 | | | 1 440 319.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |