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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 353.00 | 4 910.00 | 1 443.00 | 6 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 724.00 | 44 410.00 | 84 314.00 | 128 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 452.00 | 49 320.00 | 87 132.00 | 136 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 886.00 | | 767 886.00 | 767 886.00 |
BZ Autres créances | 124 457.00 | | 124 457.00 | 124 457.00 |
CF Disponibilités | 204 723.00 | | 204 723.00 | 204 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 678.00 | | 1 097 678.00 | 1 097 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 130.00 | 49 320.00 | 1 184 810.00 | 1 234 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 898.00 | | | 484 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 618.00 | | | 252 618.00 |
DL TOTAL (I) | 759 517.00 | | | 759 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 660.00 | | | 194 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 294.00 | | | 425 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 810.00 | | | 1 184 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 826.00 | | | 369 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 160.00 | | 82 294.00 | 54 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 136 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 811.00 | | 82 266.00 | 52 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | 28.00 | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 302.00 | 13 017.00 | | 36 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 302.00 | 13 017.00 | | 36 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 660.00 | 194 660.00 | | 194 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 767 886.00 | 767 886.00 | | 767 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 744.00 | 35 109.00 | 45 635.00 | 80 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 330.00 | 892 955.00 | 1 375.00 | 894 330.00 |
VW T.V.A. | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 461.00 | 369 826.00 | 45 635.00 | 415 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
ST Autres comptes | 302 724.00 | | | 302 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
YT Sous‐traitance | 1 517 716.00 | | | 1 517 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 843.00 | | | 214 843.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 942 280.00 | | | 1 942 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |