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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 773.00 | 5 727.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 807.00 | 15 118.00 | 55 688.00 | 70 807.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 307.00 | 15 891.00 | 64 415.00 | 80 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
072 Créances – Autres | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
084 Disponibilités | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
110 Total général Actif | 159 257.00 | 15 891.00 | 143 365.00 | 159 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -240 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -194 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -431 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 511 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
230 Autres produits | 456.00 | 10.00 | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 225.00 | 10.00 | | 68 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 989.00 | 3 546.00 | | 54 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 183.00 | | | -21 183.00 |
242 Autres charges externes. | 82 332.00 | 31 669.00 | | 82 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 1 023.00 | | 3 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 169.00 | 89 098.00 | | 98 169.00 |
252 Charges sociales | 36 492.00 | 36 228.00 | | 36 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 841.00 | 6 556.00 | | 8 841.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 903.00 | 168 124.00 | | 262 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -194 679.00 | -168 114.00 | | -194 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -194 679.00 | -168 114.00 | | -194 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 307.00 | | | 21 307.00 |