| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 6 060.00 | 4 460.00 | 10 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291.00 | 5 055.00 | 10 236.00 | 15 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 442.00 | 44 967.00 | 32 475.00 | 77 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 912.00 | 56 081.00 | 70 831.00 | 126 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 916.00 | 18.00 | 51 898.00 | 51 916.00 |
BZ Autres créances | 274 100.00 | | 274 100.00 | 274 100.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 134.00 | 18.00 | 383 116.00 | 383 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 046.00 | 56 099.00 | 453 947.00 | 510 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 119 356.00 | | | 119 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 458.00 | | | -189 458.00 |
DL TOTAL (I) | -66 801.00 | | | -66 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 474.00 | | | 432 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 749.00 | | | 520 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 947.00 | | | 453 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 749.00 | | | 520 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 461 730.00 | | 461 730.00 | 461 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 773.00 | | 461 773.00 | 461 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 973.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 377.00 | | | 465 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 835.00 | | | 654 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 458.00 | | | -189 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 971.00 | | 41 242.00 | 88 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 126 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | 113 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 4 020.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 471.00 | | 37 222.00 | 79 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 406.00 | 11 976.00 | 3 301.00 | 47 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 1 388.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 734.00 | 10 588.00 | 3 301.00 | 42 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18.00 | | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 474.00 | 432 474.00 | | 432 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
VC Groupe et associés | 205 555.00 | 205 555.00 | | 205 555.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 591.00 | 327 591.00 | 3 000.00 | 330 591.00 |
VW T.V.A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 749.00 | 520 749.00 | | 520 749.00 |