| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 673.00 | 1 827.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 161.00 | 2 703.00 | 4 458.00 | 7 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 312.00 | 40 033.00 | 32 279.00 | 72 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 972.00 | 47 409.00 | 41 564.00 | 88 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 334.00 | 18.00 | 61 316.00 | 61 334.00 |
BZ Autres créances | 273 713.00 | | 273 713.00 | 273 713.00 |
CF Disponibilités | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 023.00 | 18.00 | 358 005.00 | 358 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 996.00 | 47 427.00 | 399 569.00 | 446 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
DH Report à nouveau | | -541 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 745.00 | 585 041.00 | | 75 745.00 |
DL TOTAL (I) | 122 656.00 | 46 912.00 | | 122 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 692.00 | 71 954.00 | | 230 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 720.00 | 80 687.00 | | 44 720.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 842.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 913.00 | 153 482.00 | | 276 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 569.00 | 200 394.00 | | 399 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 913.00 | 153 482.00 | | 276 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 527 381.00 | | 527 381.00 | 527 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 556.00 | | 527 556.00 | 527 556.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 456 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 456 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | 213.00 | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 213.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | 455 792.00 | | -1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 623.00 | 21 248.00 | | 29 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 559.00 | 939 623.00 | | 527 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 815.00 | 354 582.00 | | 451 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 745.00 | 585 041.00 | | 75 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 912.00 | | 1 477.00 | 88 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 88 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 79 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 412.00 | | 1 477.00 | 79 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 126.00 | 10 700.00 | 1 417.00 | 38 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 1 300.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 753.00 | 9 400.00 | 1 417.00 | 34 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18.00 | | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 692.00 | 230 692.00 | | 230 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
VB T. V. A. | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VC Groupe et associés | 231 555.00 | 231 555.00 | | 231 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 737.00 | 335 737.00 | 3 000.00 | 338 737.00 |
VW T.V.A. | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 913.00 | 276 913.00 | | 276 913.00 |