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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 095.00 | 46 862.00 | 249 233.00 | 296 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569.00 | 204.00 | 365.00 | 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 032.00 | 47 066.00 | 262 966.00 | 310 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
BZ Autres créances | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CF Disponibilités | 104 281.00 | | 104 281.00 | 104 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 264.00 | | 179 264.00 | 179 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 296.00 | 47 066.00 | 442 230.00 | 489 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 580.00 | 19 533.00 | | 55 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 643.00 | 62 047.00 | | 96 643.00 |
DL TOTAL (I) | 153 323.00 | 82 680.00 | | 153 323.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 308.00 | 18.00 | | 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 406.00 | 131 845.00 | | 227 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017.00 | 8 057.00 | | 6 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 948.00 | | 14 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 121.00 | 23 875.00 | | 23 121.00 |
EA Autres dettes | 17 436.00 | 7.00 | | 17 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 907.00 | 178 750.00 | | 288 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 230.00 | 261 430.00 | | 442 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 971.00 | | 389 971.00 | 389 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 971.00 | | 389 971.00 | 389 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 708.00 | 325.00 | | 9 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 517.00 | -325.00 | | -3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 282.00 | 400 001.00 | | 458 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 639.00 | 337 954.00 | | 361 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 643.00 | 62 047.00 | | 96 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 274.00 | | 154 758.00 | 170 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 310 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 296 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 906.00 | | 154 758.00 | 156 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 172.00 | | 28 186.00 | 24 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 172.00 | | 28 186.00 | 24 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
UX Autres créances clients | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 406.00 | | 227 406.00 | 227 406.00 |
VI Groupe et associés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 907.00 | 61 193.00 | 227 714.00 | 288 907.00 |