| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 944.00 | 1 731.00 | 2 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 746.00 | 242 240.00 | 188 506.00 | 430 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 945.00 | 13 190.00 | 20 755.00 | 33 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 768.00 | 256 374.00 | 225 394.00 | 481 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 220 825.00 | | 220 825.00 | 220 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 071.00 | | 251 071.00 | 251 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 839.00 | 256 374.00 | 476 464.00 | 732 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 891.00 | 155 891.00 | | 155 891.00 |
DH Report à nouveau | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 100.00 | -1 251.00 | | 45 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 130.00 | 1 706.00 | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 201 970.00 | 157 446.00 | | 201 970.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 239.00 | 288.00 | | 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 817.00 | 234 074.00 | | 191 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 903.00 | 30 434.00 | | 29 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | 18 336.00 | | 19 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 545.00 | 49 126.00 | | 32 545.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 152.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 494.00 | 332 410.00 | | 274 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 464.00 | 489 856.00 | | 476 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 991.00 | | 486 991.00 | 486 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 991.00 | | 486 991.00 | 486 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | 576.00 | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 707.00 | 405 423.00 | | 496 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 607.00 | 406 675.00 | | 451 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 100.00 | -1 251.00 | | 45 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 065.00 | | 12 703.00 | 469 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | 1 900.00 | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 423.00 | | 10 268.00 | 454 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 867.00 | | 535.00 | 13 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 704.00 | 65 671.00 | | 190 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 169.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 928.00 | 65 502.00 | | 189 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 817.00 | | 191 817.00 | 191 817.00 |
VI Groupe et associés | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 081.00 | 30 246.00 | 835.00 | 31 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 494.00 | 82 439.00 | 192 056.00 | 274 494.00 |