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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 696.00 | 80.00 | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 533.00 | 127 667.00 | 276 865.00 | 404 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 109.00 | 2 420.00 | 2 689.00 | 5 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 116.00 | 130 783.00 | 293 333.00 | 424 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CF Disponibilités | 191 612.00 | | 191 612.00 | 191 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 593.00 | | 222 593.00 | 222 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 709.00 | 130 783.00 | 515 926.00 | 646 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 226.00 | 102 223.00 | | 146 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 665.00 | 84 003.00 | | 29 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DL TOTAL (I) | 179 273.00 | 187 326.00 | | 179 273.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 298.00 | 279.00 | | 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 552.00 | 205 834.00 | | 241 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 397.00 | 6 941.00 | | 31 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 24 156.00 | | 19 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 482.00 | 31 224.00 | | 27 482.00 |
EA Autres dettes | 16 399.00 | 463.00 | | 16 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 653.00 | 268 897.00 | | 336 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 926.00 | 456 223.00 | | 515 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 681.00 | | 399 681.00 | 399 681.00 |
FG Production vendue services | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 393.00 | | 401 393.00 | 401 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | -2 276.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 423.00 | 505 930.00 | | 405 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 759.00 | 421 926.00 | | 375 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 665.00 | 84 003.00 | | 29 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 349.00 | | 98 766.00 | 325 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 651.00 | | 97 991.00 | 311 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 968.00 | 46 815.00 | | 83 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 968.00 | 46 119.00 | | 83 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 552.00 | | 241 552.00 | 241 552.00 |
VI Groupe et associés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 281.00 | 30 981.00 | 300.00 | 31 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 653.00 | 94 803.00 | 241 850.00 | 336 653.00 |