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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 909.00 | 5 591.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 090.00 | 909.00 | 138 181.00 | 139 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CF Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 225.00 | 909.00 | 150 316.00 | 151 225.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 512.00 | 30 000.00 | | 15 512.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -3 029.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 671.00 | -3 701.00 | | 9 671.00 |
DL TOTAL (I) | 25 185.00 | 23 270.00 | | 25 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 111.00 | 106 427.00 | | 90 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 802.00 | 5 014.00 | | 9 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 4 938.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 806.00 | 1 723.00 | | 22 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 131.00 | 118 102.00 | | 125 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 316.00 | 141 372.00 | | 150 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 703.00 | 27 991.00 | | 51 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 551.00 | 51 380.00 | | 172 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 879.00 | 55 081.00 | | 162 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 671.00 | -3 701.00 | | 9 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 590.00 | | 6 500.00 | 132 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 111.00 | 16 683.00 | 73 428.00 | 90 111.00 |
VI Groupe et associés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 358.00 | 10 768.00 | 2 590.00 | 13 358.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 131.00 | 51 703.00 | 73 428.00 | 125 131.00 |