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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 3 075.00 | 3 425.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 090.00 | 3 075.00 | 136 015.00 | 139 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 255.00 | 3 075.00 | 140 180.00 | 143 255.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DH Report à nouveau | 8 122.00 | 2.00 | | 8 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 721.00 | 9 671.00 | | -15 721.00 |
DL TOTAL (I) | 9 464.00 | 25 185.00 | | 9 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 554.00 | 90 111.00 | | 80 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 924.00 | 9 802.00 | | 29 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 2 412.00 | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 202.00 | 22 806.00 | | 16 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 715.00 | 125 131.00 | | 130 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 180.00 | 150 316.00 | | 140 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 715.00 | 51 703.00 | | 130 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 144 266.00 | | 144 266.00 | 144 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 266.00 | | 144 266.00 | 144 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -420.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 388.00 | 172 551.00 | | 144 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 109.00 | 162 879.00 | | 160 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 721.00 | 9 671.00 | | -15 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 090.00 | | 1.00 | 139 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 2 167.00 | | 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 2 167.00 | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 554.00 | 24 185.00 | 56 368.00 | 80 554.00 |
VI Groupe et associés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 755.00 | 4 165.00 | 2 590.00 | 6 755.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 715.00 | 74 347.00 | 56 368.00 | 130 715.00 |