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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
AH Fonds commercial | 406 919.00 | | 406 919.00 | 406 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
AP Constructions | 14 109.00 | 12 966.00 | 1 143.00 | 14 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 152.00 | 79 709.00 | 15 443.00 | 95 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 402.00 | 41 358.00 | 7 045.00 | 48 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 239.00 | 159 520.00 | 454 719.00 | 614 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 881.00 | | 181 881.00 | 181 881.00 |
BZ Autres créances | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 574.00 | | 227 574.00 | 227 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 814.00 | 159 520.00 | 682 293.00 | 841 814.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DH Report à nouveau | 11 830.00 | 4 530.00 | | 11 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 327.00 | 7 300.00 | | 275 327.00 |
DL TOTAL (I) | 406 020.00 | 28 893.00 | | 406 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 911.00 | 51 373.00 | | 85 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 988.00 | 3 557.00 | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 183.00 | 2 926.00 | | 82 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 162.00 | 11 632.00 | | 99 162.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 38 038.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 274.00 | 107 528.00 | | 276 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 293.00 | 136 420.00 | | 682 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 949.00 | | 139 949.00 | 139 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 949.00 | | 139 949.00 | 139 949.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | 642.00 | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | 642.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569.00 | 642.00 | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 355.00 | 77 851.00 | | 415 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 029.00 | 70 551.00 | | 140 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 327.00 | 7 300.00 | | 275 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | 153 020.00 | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 18 987.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 162.00 | 99 162.00 | | 99 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 911.00 | 83 068.00 | 2 843.00 | 85 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 517.00 | 208 517.00 | | 208 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 687.00 | 208 517.00 | 24 170.00 | 232 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 274.00 | 273 431.00 | 2 843.00 | 276 274.00 |