| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 930.00 | 19 960.00 | 67 970.00 | 87 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 680.00 | 19 960.00 | 69 720.00 | 89 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 531.00 | | 681 531.00 | 681 531.00 |
BZ Autres créances | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
CF Disponibilités | 256 553.00 | | 256 553.00 | 256 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 990 171.00 | | 990 171.00 | 990 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 851.00 | 19 960.00 | 1 059 891.00 | 1 079 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 386.00 | | | 168 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 476.00 | 173 386.00 | | 171 476.00 |
DL TOTAL (I) | 394 861.00 | 223 386.00 | | 394 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 729.00 | 75 095.00 | | 300 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 231.00 | 152 289.00 | | 255 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 069.00 | 120 000.00 | | 109 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 029.00 | 347 384.00 | | 665 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 891.00 | 570 769.00 | | 1 059 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 029.00 | 347 384.00 | | 665 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 346.00 | | 2 793 346.00 | 2 793 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 346.00 | | 2 793 346.00 | 2 793 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 786.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 786.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -786.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 775.00 | 77 225.00 | | 76 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 370.00 | 832 111.00 | | 2 794 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 894.00 | 658 726.00 | | 2 622 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 476.00 | 173 386.00 | | 171 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 956.00 | | 61 724.00 | 27 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 956.00 | | 59 974.00 | 27 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175.00 | 15 785.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 175.00 | 15 785.00 | | 4 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 729.00 | 300 729.00 | | 300 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 069.00 | 109 069.00 | | 109 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 681 531.00 | | | 681 531.00 |
VB T. V. A. | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
VP Divers | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 367.00 | 733 617.00 | 1 750.00 | 735 367.00 |
VW T.V.A. | 206 116.00 | 206 116.00 | | 206 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 029.00 | 665 029.00 | | 665 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | 321.00 | | 4 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 437.00 | 4 231.00 | | 5 437.00 |
ST Autres comptes | 199 369.00 | 45 733.00 | | 199 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 320.00 | 12 000.00 | | 33 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 692 637.00 | 436 596.00 | | 1 692 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 846.00 | 321.00 | | 6 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 500.00 | 166 422.00 | | 557 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 403.00 | | | 139 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 930 763.00 | 498 559.00 | | 1 930 763.00 |