| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 2 295.00 | 3 825.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 560.00 | 61 627.00 | 73 933.00 | 135 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 230.00 | 63 922.00 | 79 308.00 | 143 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 969.00 | | 57 969.00 | 57 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 400.00 | | 1 109 400.00 | 1 109 400.00 |
BZ Autres créances | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CF Disponibilités | 177 288.00 | | 177 288.00 | 177 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 081.00 | | 1 361 081.00 | 1 361 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 310.00 | 63 922.00 | 1 440 388.00 | 1 504 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 915.00 | 239 861.00 | | 290 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 765.00 | 251 053.00 | | 249 765.00 |
DL TOTAL (I) | 595 679.00 | 545 915.00 | | 595 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 498.00 | 296 366.00 | | 374 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 108.00 | 271 782.00 | | 369 108.00 |
EA Autres dettes | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 709.00 | 568 148.00 | | 844 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 388.00 | 1 114 063.00 | | 1 440 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 631.00 | 568 148.00 | | 787 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500 369.00 | | 4 500 369.00 | 4 500 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 369.00 | | 4 500 369.00 | 4 500 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 507.00 | |
GE Autres charges | | | 30 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | 5 744.00 | | 2 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 447.00 | 5 744.00 | | 9 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | -5 744.00 | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 757.00 | 88 558.00 | | 98 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 052.00 | 3 201 752.00 | | 4 512 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 287.00 | 2 950 699.00 | | 4 262 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 765.00 | 251 053.00 | | 249 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 453.00 | 35 507.00 | 18 038.00 | 46 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 453.00 | 35 507.00 | 18 038.00 | 46 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 498.00 | 374 498.00 | | 374 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 400.00 | 1 109 400.00 | | 1 109 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 711.00 | 7 421.00 | 18 290.00 | 25 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 374.00 | 1 125 824.00 | 1 550.00 | 1 127 374.00 |
VW T.V.A. | 256 364.00 | 256 364.00 | | 256 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 921.00 | 787 631.00 | 18 290.00 | 805 921.00 |