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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 765.00 | 5 355.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 338.00 | 45 688.00 | 75 650.00 | 121 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 008.00 | 46 453.00 | 82 555.00 | 129 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 175.00 | | 770 175.00 | 770 175.00 |
BZ Autres créances | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CF Disponibilités | 230 167.00 | | 230 167.00 | 230 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 508.00 | | 1 031 508.00 | 1 031 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 516.00 | 46 453.00 | 1 114 063.00 | 1 160 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 861.00 | 168 386.00 | | 239 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 053.00 | 171 476.00 | | 251 053.00 |
DL TOTAL (I) | 545 915.00 | 394 861.00 | | 545 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 366.00 | 300 729.00 | | 296 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 782.00 | 255 231.00 | | 271 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 148.00 | 665 029.00 | | 568 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 063.00 | 1 059 891.00 | | 1 114 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 148.00 | 665 029.00 | | 568 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 200 215.00 | | 3 200 215.00 | 3 200 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 215.00 | | 3 200 215.00 | 3 200 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 744.00 | 271.00 | | 5 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | 271.00 | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 744.00 | -271.00 | | -5 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 558.00 | 76 775.00 | | 88 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 752.00 | 2 794 370.00 | | 3 201 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 699.00 | 2 622 894.00 | | 2 950 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 053.00 | 171 476.00 | | 251 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 680.00 | | 39 528.00 | 89 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 129 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 930.00 | | 39 528.00 | 87 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 960.00 | 26 493.00 | | 19 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 960.00 | 26 493.00 | | 19 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 366.00 | 296 366.00 | | 296 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 770 175.00 | | | 770 175.00 |
VB T. V. A. | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
VP Divers | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 891.00 | 801 341.00 | 1 550.00 | 802 891.00 |
VW T.V.A. | 171 954.00 | 171 954.00 | | 171 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 148.00 | 568 148.00 | | 568 148.00 |