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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 661 217.00 | | 4 661 217.00 | 4 661 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 217.00 | | 4 661 217.00 | 4 661 217.00 |
BZ Autres créances | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 970.00 | | 4 677 970.00 | 4 677 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 212.00 | | | -93 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 015.00 | -93 212.00 | | -123 015.00 |
DK Provisions réglementées | 91 769.00 | 45 884.00 | | 91 769.00 |
DL TOTAL (I) | -123 458.00 | -46 327.00 | | -123 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531 882.00 | 4 478 968.00 | | 4 531 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | 1 200.00 | | 28 972.00 |
EA Autres dettes | 240 573.00 | 234 681.00 | | 240 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 801 428.00 | 4 714 849.00 | | 4 801 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 970.00 | 4 668 522.00 | | 4 677 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 884.00 | -45 884.00 | | -45 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 014.00 | 93 211.00 | | 123 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 029.00 | 186 423.00 | | 246 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 015.00 | -93 212.00 | | -123 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 661 217.00 | | | 4 661 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 661 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 661 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661 217.00 | | | 4 661 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 013 534.00 | 1 233 169.00 | 780 365.00 | 2 013 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758 921.00 | 2 758 921.00 | | 2 758 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 010.00 | | | 1 165 010.00 |
VP Divers | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 801 428.00 | 4 021 063.00 | 780 365.00 | 4 801 428.00 |