| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 217.00 | | 4 661 217.00 | 4 661 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 875.00 | | 4 681 875.00 | 4 681 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 661 217.00 | | 4 661 217.00 | 4 661 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 172 607.00 | -1 006 701.00 | | -1 172 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 347.00 | -165 906.00 | | -115 347.00 |
DK Provisions réglementées | 229 421.00 | 183 538.00 | | 229 421.00 |
DL TOTAL (I) | -1 057 533.00 | -988 070.00 | | -1 057 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 734 752.00 | 5 641 862.00 | | 5 734 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 25 593.00 | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 739 408.00 | 5 667 455.00 | | 5 739 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 875.00 | 4 679 385.00 | | 4 681 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 739 408.00 | | | 5 739 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 884.00 | -45 884.00 | | -45 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 347.00 | 165 906.00 | | 115 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 347.00 | -165 906.00 | | -115 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 661 217.00 | | | 4 661 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 661 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 661 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661 217.00 | | | 4 661 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 538.00 | 45 884.00 | | 183 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 538.00 | 45 884.00 | | 183 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VI Groupe et associés | 5 734 753.00 | 5 734 753.00 | | 5 734 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 739 409.00 | 5 739 409.00 | | 5 739 409.00 |