| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 661 217.00 | | 4 661 217.00 | 4 661 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 217.00 | | 4 661 217.00 | 4 661 217.00 |
BZ Autres créances | 957 320.00 | | 957 320.00 | 957 320.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 957 320.00 | | 957 320.00 | 957 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 537.00 | | 5 618 537.00 | 5 618 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 226.00 | -93 212.00 | | -216 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 475.00 | -123 015.00 | | -790 475.00 |
DK Provisions réglementées | 137 653.00 | 91 769.00 | | 137 653.00 |
DL TOTAL (I) | -868 048.00 | -123 458.00 | | -868 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463 392.00 | 4 531 882.00 | | 6 463 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 193.00 | 28 972.00 | | 23 193.00 |
EA Autres dettes | | 240 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 486 585.00 | 4 801 428.00 | | 6 486 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 537.00 | 4 677 970.00 | | 5 618 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 884.00 | -45 884.00 | | -45 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 475.00 | 123 014.00 | | 790 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -790 475.00 | -123 015.00 | | -790 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 661 217.00 | | | 4 661 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 661 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 661 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661 217.00 | | | 4 661 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 769.00 | 45 884.00 | | 91 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 769.00 | 45 884.00 | | 91 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463 392.00 | 6 463 392.00 | | 6 463 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013 534.00 | | | 2 013 534.00 |
VP Divers | 957 320.00 | 957 320.00 | | 957 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 320.00 | 957 320.00 | | 957 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 585.00 | 6 486 585.00 | | 6 486 585.00 |