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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 924 000.00 | 41 000.00 | 47 966 000.00 | 47 924 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 783.00 | 23 322.00 | 169 462.00 | 192 783.00 |
AP Constructions | 592 057.00 | 47 214.00 | 544 843.00 | 592 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 319.00 | 63 830.00 | 398 489.00 | 462 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 142 500.00 | | 1 142 500.00 | 1 142 500.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641 750.00 | | 641 750.00 | 641 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 589 000.00 | 1 901 000.00 | 71 688 000.00 | 73 589 000.00 |
BN En cours de production de biens | 121 389 000.00 | 4 029 000.00 | 117 360 000.00 | 121 389 000.00 |
BP En cours de production de services | 221 345.00 | | 221 345.00 | 221 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 953 000.00 | 680 000.00 | 146 273 000.00 | 146 953 000.00 |
BZ Autres créances | 64 056 000.00 | 235 000.00 | 63 821 000.00 | 64 056 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 63 442 000.00 | | 63 442 000.00 | 63 442 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 841.00 | | 531 841.00 | 531 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 547 000.00 | 4 944 000.00 | 397 603 000.00 | 402 547 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 135 000.00 | 6 845 000.00 | 469 291 000.00 | 476 135 000.00 |
CU Autres participations | 79 984 861.00 | | 79 984 861.00 | 79 984 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 607.00 | | 88 607.00 | 88 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 202 000.00 | | | 94 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 486 000.00 | | | 16 486 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 611 768.00 | | | -4 611 768.00 |
DL TOTAL (I) | 111 097 000.00 | | | 111 097 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 664 000.00 | | | 2 664 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 347 918.00 | | | 17 347 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 123.00 | | | 2 052 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 339 000.00 | | | 98 339 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 138 158.00 | | | 15 138 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 390 000.00 | | | 165 390 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 878 570.00 | | | 2 878 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 065.00 | | | 439 065.00 |
EA Autres dettes | 89 106 000.00 | | | 89 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 835 000.00 | | | 352 835 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 291 000.00 | | | 469 291 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 346 806.00 | | 14 346 806.00 | 14 346 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 764 000.00 | |
FM Production stockée | | | 206 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 789 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 554 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 231 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 317 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 312 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 962 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 256 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 297 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 214 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 686 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 709 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672 230.00 | | | 2 672 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 730.00 | | | 2 700 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 693 229.00 | | | -2 693 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 654 000.00 | | | 2 654 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 114 514.00 | | | 18 114 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 726 282.00 | | | 22 726 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 611 768.00 | | | -4 611 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 105 000.00 | | | 4 105 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 127 000.00 | | | 1 127 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 965 156.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 80 726 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 752 778.00 | 7 500.00 | 83 204 877.00 | 1 752 778.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 778.00 | | 2 196 876.00 | 1 752 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 949 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 734 111.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 142 500.00 | | | 1 142 500.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134 366.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 044.00 | | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 347 918.00 | | 17 347 918.00 | 17 347 918.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 405.00 | | 188 405.00 | 188 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 292.00 | 2 053 292.00 | | 2 053 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 318.00 | 755 318.00 | | 755 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 762.00 | 1 138 762.00 | | 1 138 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 191.00 | 147 191.00 | | 147 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 065.00 | 439 065.00 | | 439 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 926.00 | 174 926.00 | | 174 926.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641 750.00 | | | 641 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 336 849.00 | | | 4 336 849.00 |
VB T. V. A. | 548 622.00 | | | 548 622.00 |
VC Groupe et associés | 42 645 192.00 | | | 42 645 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 123.00 | 584 239.00 | 1 467 884.00 | 2 052 123.00 |
VI Groupe et associés | 15 138 158.00 | 15 138 158.00 | | 15 138 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 962 301.00 | | | 42 962 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 117 819.00 | | | 22 117 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VP Divers | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 841.00 | | | 531 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 853 048.00 | 48 211 297.00 | 641 750.00 | 48 853 048.00 |
VW T.V.A. | 742 553.00 | 742 553.00 | | 742 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 272 458.00 | 21 268 251.00 | 19 004 207.00 | 40 272 458.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |