| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 354 000.00 | 835 000.00 | 68 519 000.00 | 69 354 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 394.00 | 46 477.00 | 159 917.00 | 206 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 585 265.00 | | 3 585 265.00 | 3 585 265.00 |
AP Constructions | 1 890 653.00 | 216 294.00 | 1 674 359.00 | 1 890 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 920.00 | 257 340.00 | 1 115 581.00 | 1 372 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 376.00 | | 106 376.00 | 106 376.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 771 091.00 | | 771 091.00 | 771 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 418 000.00 | 3 689 000.00 | 111 729 000.00 | 115 418 000.00 |
BP En cours de production de services | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 363 000.00 | 658 000.00 | 210 705 000.00 | 211 363 000.00 |
BZ Autres créances | 81 250 000.00 | 235 000.00 | 81 015 000.00 | 81 250 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 45 456 000.00 | | 45 456 000.00 | 45 456 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940 822.00 | | 940 822.00 | 940 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 083 000.00 | 5 105 000.00 | 485 978 000.00 | 491 083 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 501 000.00 | 8 794 000.00 | 597 708 000.00 | 606 501 000.00 |
CU Autres participations | 97 735 529.00 | | 97 735 529.00 | 97 735 529.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 861 831.00 | | 861 831.00 | 861 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 202 000.00 | 94 202 000.00 | | 94 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 486 000.00 | 16 486 000.00 | | 16 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 000.00 | 331 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 611 768.00 | | | -4 611 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 331 732.00 | -4 611 768.00 | | -9 331 732.00 |
DL TOTAL (I) | 78 083 000.00 | 113 540 000.00 | | 78 083 000.00 |
DP Provisions pour risques | 763 000.00 | 664 000.00 | | 763 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 596 000.00 | 2 916 000.00 | | 1 596 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 561 313.00 | | | 1 561 313.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 92 347 910.00 | 17 347 910.00 | | 92 347 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 294.00 | 2 052 123.00 | | 1 756 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 727 000.00 | 98 339 000.00 | | 204 727 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 559 000.00 | 165 390 000.00 | | 167 559 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 847 337.00 | 2 968 524.00 | | 3 847 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 575.00 | 439 065.00 | | 272 575.00 |
EA Autres dettes | 145 743 000.00 | 89 106 000.00 | | 145 743 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 029 000.00 | 352 835 000.00 | | 518 029 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 708 000.00 | 469 291 000.00 | | 597 708 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -35 099 000.00 | 78 000.00 | | -35 099 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 150 000.00 | 2 443 000.00 | | 2 150 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 833 000.00 | 252 000.00 | | 833 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 204 605.00 | | 15 204 605.00 | 15 204 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 999 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 723 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 723 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -291 695 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 851 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 054 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | -35 176 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 782 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -330 506 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 783 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 384 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 254 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 832 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 573 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 102.00 | | | 162 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 001.00 | 7 500.00 | | 1 600 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983 103.00 | 7 500.00 | | 1 983 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709 490.00 | 2 672 230.00 | | 1 709 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 106 642.00 | 7 500.00 | | 3 106 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 413.00 | 21 000.00 | | 7 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825 545.00 | 2 700 730.00 | | 4 825 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 202 000.00 | -601 000.00 | | -10 202 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 976 000.00 | -2 654 000.00 | | -1 976 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 166 246.00 | 18 114 514.00 | | 22 166 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 497 978.00 | 22 726 282.00 | | 31 497 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 331 732.00 | -4 611 768.00 | | -9 331 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 149.00 | 64 540.00 | | 49 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 3 871 000.00 | 4 105 000.00 | | 3 871 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -876 000.00 | | | -876 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 47 000.00 | 578 000.00 | | 47 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -34 880 000.00 | -1 127 000.00 | | -34 880 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -35 710 000.00 | -548 000.00 | | -35 710 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -611 000.00 | -626 000.00 | | -611 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -35 099 000.00 | 78 000.00 | | -35 099 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 204 877.00 | | 24 387 341.00 | 83 204 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 830 000.00 | 98 506 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -88 607.00 | -1 830 000.00 | 105 673 611.00 | -88 607.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -88 607.00 | | | -88 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 960 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 783.00 | | 13 611.00 | 192 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 877.00 | | 4 763 721.00 | 2 196 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 726 611.00 | | 19 610 009.00 | 80 726 611.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 365.00 | 385 745.00 | | 134 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 322.00 | 23 155.00 | | 23 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 044.00 | 362 590.00 | | 111 044.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 7 413.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 7 413.00 | 21 000.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 93 909 230.00 | | 93 909 230.00 | 93 909 230.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 635.00 | 4 358 635.00 | | 4 358 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 610.00 | 913 610.00 | | 913 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 252.00 | 1 009 252.00 | | 1 009 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 187.00 | 225 187.00 | | 225 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 575.00 | 272 575.00 | | 272 575.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696 091.00 | | 696 091.00 | 696 091.00 |
UX Autres créances clients | 9 721 181.00 | 9 721 181.00 | | 9 721 181.00 |
VB T. V. A. | 2 074 731.00 | 2 074 731.00 | | 2 074 731.00 |
VC Groupe et associés | 95 960 227.00 | 95 960 227.00 | | 95 960 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 816.00 | 474 709.00 | 994 107.00 | 1 468 816.00 |
VI Groupe et associés | 19 640 475.00 | 18 384 439.00 | 1 256 035.00 | 19 640 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 193.00 | 147 193.00 | | 147 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940 822.00 | 940 822.00 | | 940 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 643 774.00 | 108 947 683.00 | 696 091.00 | 109 643 774.00 |
VW T.V.A. | 1 854 686.00 | 1 854 686.00 | | 1 854 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 737 796.00 | 27 578 423.00 | 96 159 373.00 | 123 737 796.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |