| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 58 324 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465 739.00 | 443 114.00 | 3 022 624.00 | 3 465 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 436 000.00 | |
AP Constructions | 2 021 802.00 | 447 832.00 | 1 573 970.00 | 2 021 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 896 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 761 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 416 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 215 700 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 200 310 000.00 | |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 561 064 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 143 826 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 302 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 943 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 045 980.00 | | 1 045 980.00 | 1 045 980.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 994 445 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 077 861 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
CU Autres participations | 91 369 827.00 | 1 163 066.00 | 90 206 761.00 | 91 369 827.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 628 082.00 | | 628 082.00 | 628 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 394 000.00 | 208 447 000.00 | | 210 394 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 792 000.00 | 32 433 000.00 | | 30 792 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | -77 371 000.00 | -82 111 000.00 | | -77 371 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 943 501.00 | -4 611 768.00 | | -13 943 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 551 235.00 | -9 331 732.00 | | -9 551 235.00 |
DK Provisions réglementées | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
DL TOTAL (I) | 163 814 000.00 | 158 769 000.00 | | 163 814 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 834 000.00 | 2 868 000.00 | | 2 834 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 233 000.00 | 3 287 000.00 | | 4 233 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 287 000.00 | 1 449 000.00 | | 3 287 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 233 000.00 | 3 287 000.00 | | 4 233 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 975 616.00 | | | 30 975 616.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 576 930.00 | 93 909 230.00 | | 95 576 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 415.00 | 1 756 294.00 | | 1 028 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 241 000.00 | 267 008 000.00 | | 209 241 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 761 000.00 | 211 918 000.00 | | 213 761 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 746 250.00 | 3 847 329.00 | | 5 746 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 272 575.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 480 912 000.00 | 345 933 000.00 | | 480 912 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 915 000.00 | 824 859 000.00 | | 903 915 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 861 000.00 | 1 004 990 000.00 | | 1 077 861 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 689 246.00 | | | 17 689 246.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -16 858 000.00 | -35 099 000.00 | | -16 858 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 834 000.00 | 2 868 000.00 | | 2 834 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 066 000.00 | 15 207 000.00 | | 3 066 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 16 207 000.00 | 3 194 000.00 | | 16 207 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 066 000.00 | 15 207 000.00 | | 3 066 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 906 000.00 | 833 000.00 | | 1 906 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 558 955 000.00 | |
FG Production vendue services | 17 869 575.00 | | 17 869 575.00 | 17 869 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 955 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 509 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 465 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 468 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 079 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 356 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 818 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 908.00 | |
GE Autres charges | | | 20 950 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 599 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 865 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 377 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 599 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 378 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 279 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 639 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 639 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 639 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -11.00 | 162 102.00 | | -11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 423 143.00 | 1 800 001.00 | | 11 423 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 932 000.00 | | | 5 932 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 932 000.00 | | | 5 932 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875 239.00 | 2 988 131.00 | | 2 875 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 792 881.00 | 1 830 001.00 | | 6 792 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 383 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 383 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 932 000.00 | -6 383 000.00 | | 5 932 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 335 000.00 | -5 396 000.00 | | -1 335 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 721 814.00 | 22 166 246.00 | | 37 721 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 273 049.00 | 31 497 978.00 | | 47 273 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 551 235.00 | -9 331 732.00 | | -9 551 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 481.00 | | | 481.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 026 000.00 | -876 000.00 | | -1 026 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -193 000.00 | 28 000.00 | | -193 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -14 600 000.00 | -34 880 000.00 | | -14 600 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 631 000.00 | -19 116 000.00 | | 4 631 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 000.00 | 9 658 000.00 | | 14 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 616 000.00 | -28 774 000.00 | | 4 616 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 673 611.00 | | 3 077 209.00 | 105 673 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 832 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 445 770.00 | 92 201 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 222 881.00 | 101 527 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 792 953.00 | | 4 499 202.00 | -2 792 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 953.00 | 777 111.00 | 4 826 826.00 | 2 792 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791 659.00 | | -2 085 410.00 | 3 791 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 333.00 | | 5 021 558.00 | 3 375 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 506 620.00 | | 141 062.00 | 98 506 620.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 110.00 | 1 046 864.00 | | 520 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 477.00 | 396 638.00 | | 46 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 634.00 | 650 227.00 | | 473 634.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 069.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 413.00 | -7 413.00 | | 7 413.00 |
6T Sur comptes clients | | 394 908.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 5 116 917.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 6 674 891.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 413.00 | 6 678 547.00 | | 14 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 908.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 279 983.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 545.00 | 7 413.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 975 616.00 | 975 616.00 | 30 000 000.00 | 30 975 616.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 95 576 930.00 | | 95 576 930.00 | 95 576 930.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260 369.00 | 1 260 369.00 | | 1 260 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459 118.00 | 4 459 118.00 | | 4 459 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029 424.00 | 1 029 424.00 | | 1 029 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 832.00 | 877 832.00 | | 877 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221 443.00 | 1 221 443.00 | | 1 221 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 063.00 | 338 063.00 | | 338 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832 085.00 | 832 085.00 | | 832 085.00 |
UX Autres créances clients | 21 123 210.00 | 21 123 210.00 | | 21 123 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 2 999 094.00 | 2 999 094.00 | | 2 999 094.00 |
VC Groupe et associés | 170 126 452.00 | 170 126 452.00 | | 170 126 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 680 000.00 | 2 437 970.00 | 21 242 029.00 | 23 680 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 415.00 | 47 965.00 | 980 450.00 | 1 028 415.00 |
VI Groupe et associés | 26 523 912.00 | 26 523 912.00 | | 26 523 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 189 720.00 | | | 11 189 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 472.00 | 90 472.00 | | 90 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 343.00 | 284 343.00 | | 284 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 011.00 | 1 850 011.00 | | 1 850 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045 980.00 | 1 045 980.00 | | 1 045 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 092 613.00 | 198 092 613.00 | | 198 092 613.00 |
VW T.V.A. | 3 554 651.00 | 3 554 651.00 | | 3 554 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 908 783.00 | 39 351 403.00 | 126 557 380.00 | 165 908 783.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |