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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 296.00 | | 412 296.00 | 412 296.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
DL TOTAL (I) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 372.00 | | | 293 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431.00 | | | 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
EA Autres dettes | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 391.00 | | | 376 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 296.00 | | | 412 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 400 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 372.00 | 293 372.00 | | 293 372.00 |
VI Groupe et associés | 5 896.00 | 5 895.00 | | 5 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 391.00 | 376 391.00 | | 376 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
ST Autres comptes | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248.00 | | | 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743.00 | | | 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 858.00 | | | 17 858.00 |