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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CF Disponibilités | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 549.00 | | 446 549.00 | 446 549.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 884.00 | | | 155 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
DL TOTAL (I) | 228 887.00 | | | 228 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 025.00 | | | 146 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 662.00 | | | 217 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 549.00 | | | 446 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 103.00 | | | 167 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 025.00 | 95 466.00 | 50 559.00 | 146 025.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 662.00 | 167 103.00 | 50 559.00 | 217 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632.00 | | | 632.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 858.00 | | | 6 858.00 |