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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CF Disponibilités | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 057.00 | | 443 057.00 | 443 057.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 393.00 | | | 140 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
DL TOTAL (I) | 206 884.00 | | | 206 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 188.00 | | | 195 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 173.00 | | | 236 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 057.00 | | | 443 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 732.00 | | | 135 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 002.00 | | | 150 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 188.00 | 94 747.00 | 100 441.00 | 195 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 100.00 | | | 201 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 173.00 | 135 732.00 | 100 441.00 | 236 173.00 |