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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 700.00 | 10 974.00 | 66 726.00 | 77 700.00 |
040 Immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 320.00 | 10 974.00 | 316 346.00 | 327 320.00 |
060 Stock marchandises | 113 308.00 | | 113 308.00 | 113 308.00 |
072 Créances – Autres | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
084 Disponibilités | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 300.00 | | 215 300.00 | 215 300.00 |
110 Total général Actif | 542 620.00 | 10 974.00 | 531 646.00 | 542 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 320.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327 320.00 | | | 327 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |