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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245.00 | 947.00 | 3 298.00 | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 188.00 | 60 148.00 | 32 040.00 | 92 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 413.00 | 61 095.00 | 292 318.00 | 353 413.00 |
BT Marchandises | 154 600.00 | | 154 600.00 | 154 600.00 |
BZ Autres créances | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CF Disponibilités | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 034.00 | | 207 034.00 | 207 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 447.00 | 61 095.00 | 499 352.00 | 560 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 099.00 | 43 811.00 | | 86 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 003.00 | 42 289.00 | | 69 003.00 |
DL TOTAL (I) | 160 602.00 | 91 599.00 | | 160 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 102.00 | 153 978.00 | | 97 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 814.00 | 63 893.00 | | 18 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 541.00 | 179 745.00 | | 170 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 293.00 | 42 042.00 | | 52 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 750.00 | 439 863.00 | | 338 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 352.00 | 531 462.00 | | 499 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 854.00 | 353 470.00 | | 311 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 261.00 | | 12 927.00 | 340 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 506.00 | | 5 927.00 | 90 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 755.00 | | 7 000.00 | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 977.00 | 15 118.00 | | 45 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 977.00 | 15 118.00 | | 45 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 541.00 | 170 541.00 | | 170 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 102.00 | 70 206.00 | 26 896.00 | 97 102.00 |
VI Groupe et associés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 750.00 | 311 854.00 | 26 896.00 | 338 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 3 466.00 | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 710.00 | 13 553.00 | | 14 710.00 |
ST Autres comptes | 54 483.00 | 33 020.00 | | 54 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 836.00 | 58 671.00 | | 87 836.00 |
YT Sous‐traitance | 6 198.00 | 15 083.00 | | 6 198.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 237.00 | 8 267.00 | | 8 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 465.00 | 11 733.00 | | 9 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 272.00 | 168 641.00 | | 168 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 169.00 | 151 626.00 | | 143 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 228.00 | 120 577.00 | | 163 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |