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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 964.00 | 33 929.00 | 45 035.00 | 78 964.00 |
040 Immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 719.00 | 33 929.00 | 294 790.00 | 328 719.00 |
060 Stock marchandises | 125 240.00 | | 125 240.00 | 125 240.00 |
072 Créances – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
084 Disponibilités | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 171.00 | | 184 171.00 | 184 171.00 |
110 Total général Actif | 512 890.00 | 33 929.00 | 478 961.00 | 512 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 320.00 | | | 327 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 940.00 | | | 139 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 717.00 | | | 123 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |