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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 495.00 | 3 105.00 | 3 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 150.00 | 495.00 | 5 655.00 | 6 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
060 Stock marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
072 Créances – Autres | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
084 Disponibilités | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
110 Total général Actif | 20 926.00 | 495.00 | 20 431.00 | 20 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 268.00 | | | 99 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
242 Autres charges externes. | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
252 Charges sociales | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | | | 495.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 305.00 | | | 96 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 605.00 | | | 4 605.00 |