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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 2 475.00 | 1 125.00 | 3 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 150.00 | 2 475.00 | 3 675.00 | 6 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
084 Disponibilités | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
110 Total général Actif | 44 785.00 | 2 475.00 | 42 310.00 | 44 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 208.00 | 134 601.00 | | 127 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
230 Autres produits | 733.00 | 138.00 | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 227.00 | 134 739.00 | | 132 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 811.00 | 61 348.00 | | 62 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -406.00 | -431.00 | | -406.00 |
242 Autres charges externes. | 21 271.00 | 33 902.00 | | 21 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 1 165.00 | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 563.00 | 28 681.00 | | 29 563.00 |
252 Charges sociales | 2 046.00 | 2 817.00 | | 2 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 077.00 | 130 177.00 | | 117 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 150.00 | 4 563.00 | | 15 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 749.00 | 4 563.00 | | 13 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 252.00 | | | 5 252.00 |