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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 990.00 | 2 610.00 | 3 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 150.00 | 990.00 | 5 160.00 | 6 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
060 Stock marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
084 Disponibilités | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
110 Total général Actif | 26 826.00 | 990.00 | 25 836.00 | 26 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 062.00 | 95 483.00 | | 102 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 768.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 063.00 | 99 268.00 | | 102 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 566.00 | 2 376.00 | | 4 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 540.00 | 34 756.00 | | 40 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -733.00 | -2 242.00 | | -733.00 |
242 Autres charges externes. | 37 064.00 | 18 387.00 | | 37 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 169.00 | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 335.00 | 36 189.00 | | 26 335.00 |
252 Charges sociales | 3 849.00 | 6 174.00 | | 3 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 031.00 | 96 305.00 | | 113 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 968.00 | 2 963.00 | | -10 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 968.00 | 2 898.00 | | -10 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |