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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
AP Constructions | 729 508.00 | 630 441.00 | 99 067.00 | 729 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 4 464.00 | 386.00 | 4 850.00 |
BF Prêts | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 308.00 | 634 905.00 | 2 330 403.00 | 2 965 308.00 |
BT Marchandises | 1 958 818.00 | | 1 958 818.00 | 1 958 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BZ Autres créances | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
CF Disponibilités | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 770.00 | | 2 162 770.00 | 2 162 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 078.00 | 634 905.00 | 4 493 173.00 | 5 128 078.00 |
CU Autres participations | 2 155 011.00 | | 2 155 011.00 | 2 155 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
DG Autres réserves | 1 735 037.00 | | | 1 735 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 831.00 | | | 212 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 133.00 | | | 2 630 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 517.00 | | | 1 542 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 231.00 | | | 262 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 040.00 | | | 1 863 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 173.00 | | | 4 493 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 317.00 | | | 478 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 538.00 | | 576 538.00 | 576 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 538.00 | | 576 538.00 | 576 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 958 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 224.00 | | | 861 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 394.00 | | | 648 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 831.00 | | | 212 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 808.00 | | | 4 975 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328 936.00 | 2 965 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328 936.00 | 802 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 385.00 | | | 2 813 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 424.00 | | | 2 162 424.00 |