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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
AP Constructions | 729 508.00 | 669 962.00 | 59 546.00 | 729 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
BF Prêts | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 276.00 | 674 812.00 | 2 295 464.00 | 2 970 276.00 |
BT Marchandises | 1 985 297.00 | | 1 985 297.00 | 1 985 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BZ Autres créances | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CF Disponibilités | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 926.00 | | 2 058 926.00 | 2 058 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 202.00 | 674 812.00 | 4 354 390.00 | 5 029 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
CU Autres participations | 2 155 011.00 | | 2 155 011.00 | 2 155 011.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
DG Autres réserves | 2 227 903.00 | 2 081 781.00 | | 2 227 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 857.00 | 196 122.00 | | 181 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 025.00 | 2 960 168.00 | | 3 092 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 404.00 | 1 263 920.00 | | 1 139 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 914.00 | 73 603.00 | | 34 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 891.00 | 11 935.00 | | 13 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 023.00 | 13 838.00 | | 19 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
EA Autres dettes | 26 835.00 | 8 125.00 | | 26 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 357.00 | 23 142.00 | | 23 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 365.00 | 1 399 505.00 | | 1 262 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 390.00 | 4 359 673.00 | | 4 354 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 611.00 | 261 138.00 | | 250 611.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 807.00 | | 620 807.00 | 620 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 807.00 | | 620 807.00 | 620 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 703.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 978.00 | 53 271.00 | | 52 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 693.00 | 120 188.00 | | 122 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 853.00 | 34 447.00 | | 39 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 959.00 | 790 766.00 | | 773 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 103.00 | 594 645.00 | | 592 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 857.00 | 196 122.00 | | 181 857.00 |