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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
AP Constructions | 729 508.00 | 682 514.00 | 46 994.00 | 729 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
BF Prêts | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 276.00 | 687 364.00 | 2 282 912.00 | 2 970 276.00 |
BT Marchandises | 1 985 297.00 | | 1 985 297.00 | 1 985 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 593.00 | | 2 053 593.00 | 2 053 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 869.00 | 687 364.00 | 4 336 505.00 | 5 023 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
CU Autres participations | 2 155 011.00 | | 2 155 011.00 | 2 155 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
DG Autres réserves | 2 409 760.00 | 2 227 903.00 | | 2 409 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 642.00 | 181 857.00 | | 98 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 667.00 | 3 092 025.00 | | 3 190 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 662.00 | 1 139 404.00 | | 1 012 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 258.00 | 34 914.00 | | 69 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 13 891.00 | | 10 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 017.00 | 19 023.00 | | 37 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 941.00 | | |
EA Autres dettes | 5 155.00 | 26 835.00 | | 5 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 179.00 | 23 357.00 | | 11 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 838.00 | 1 262 365.00 | | 1 145 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 505.00 | 4 354 390.00 | | 4 336 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 084.00 | 250 611.00 | | 263 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 058.00 | | 565 058.00 | 565 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 058.00 | | 565 058.00 | 565 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 113.00 | 52 978.00 | | 49 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 277.00 | 122 693.00 | | 119 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 118.00 | 7.00 | | 4 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 117.00 | 7.00 | | 36 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 084.00 | 7.00 | | 4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 769.00 | 39 853.00 | | 45 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 332.00 | 773 959.00 | | 650 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 690.00 | 592 103.00 | | 551 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 642.00 | 181 857.00 | | 98 642.00 |