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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824 998.00 | 804 478.00 | 20 520.00 | 824 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 625.00 | | 1 494 625.00 | 1 494 625.00 |
AP Constructions | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 413 644.00 | 2 113 330.00 | 1 300 314.00 | 3 413 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 302.00 | 989 219.00 | 513 082.00 | 1 502 302.00 |
AX Avances et acomptes | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BF Prêts | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 279.00 | | 197 279.00 | 197 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 489 546.00 | 3 942 313.00 | 3 547 233.00 | 7 489 546.00 |
BT Marchandises | 17 463 654.00 | 324 075.00 | 17 139 579.00 | 17 463 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 786 492.00 | 1 092 003.00 | 25 694 489.00 | 26 786 492.00 |
BZ Autres créances | 9 550 217.00 | | 9 550 217.00 | 9 550 217.00 |
CF Disponibilités | 3 112 205.00 | | 3 112 205.00 | 3 112 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804 835.00 | | 804 835.00 | 804 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 717 403.00 | 1 416 079.00 | 56 301 324.00 | 57 717 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 206 949.00 | 5 358 392.00 | 59 848 557.00 | 65 206 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 075.00 | 2 300 075.00 | | 2 300 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 007.00 | 230 007.00 | | 230 007.00 |
DG Autres réserves | 1 755 205.00 | 1 755 205.00 | | 1 755 205.00 |
DH Report à nouveau | 10 348 702.00 | 9 606 575.00 | | 10 348 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 975 244.00 | 8 044 477.00 | | 8 975 244.00 |
DL TOTAL (I) | 23 642 544.00 | 21 969 649.00 | | 23 642 544.00 |
DP Provisions pour risques | 243 316.00 | 151 295.00 | | 243 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 169 483.00 | 904 541.00 | | 1 169 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 412 799.00 | 1 055 836.00 | | 1 412 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 747.00 | 11 703.00 | | 435 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 073 423.00 | 19 013 759.00 | | 20 073 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 713 103.00 | 8 879 216.00 | | 9 713 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 330.00 | 160 561.00 | | 96 330.00 |
EA Autres dettes | 4 474 612.00 | 4 343 361.00 | | 4 474 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 793 215.00 | 32 408 599.00 | | 34 793 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 848 557.00 | 55 434 084.00 | | 59 848 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 793 215.00 | 32 408 599.00 | | 34 793 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 976.00 | | | 424 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 286 044.00 | 10 028 743.00 | 171 314 788.00 | 161 286 044.00 |
FG Production vendue services | 6 417 756.00 | 624 156.00 | 7 041 912.00 | 6 417 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 703 801.00 | 10 652 899.00 | 178 356 700.00 | 167 703 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 339 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 553 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 292 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 057 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 807 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 740.00 | |
GE Autres charges | | | 420 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 306 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 032 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 978 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 955.00 | 119 806.00 | | 206 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 854.00 | 13 512.00 | | 10 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 4 500.00 | | 5 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 938.00 | 18 020.00 | | 15 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 667.00 | 4 166.00 | | 803 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 159.00 | 4 166.00 | | 13 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | 13 854.00 | | 2 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 375 332.00 | 1 243 006.00 | | 1 375 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 630 307.00 | 4 207 236.00 | | 4 630 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 370 673.00 | 167 456 686.00 | | 179 370 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 395 429.00 | 159 412 209.00 | | 170 395 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 975 244.00 | 8 044 477.00 | | 8 975 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 862.00 | 114 541.00 | | 80 862.00 |