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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 494 624.00 | | 1 494 624.00 | 1 494 624.00 |
AP Constructions | 64 676.00 | 36 767.00 | 27 909.00 | 64 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843 872.00 | 2 329 865.00 | 1 514 007.00 | 3 843 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 815.00 | 1 095 745.00 | 515 070.00 | 1 610 815.00 |
AX Avances et acomptes | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BF Prêts | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 361.00 | | 324 361.00 | 324 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 175 522.00 | 4 281 765.00 | 3 893 756.00 | 8 175 522.00 |
BT Marchandises | 21 024 343.00 | 295 107.00 | 20 729 236.00 | 21 024 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 814 580.00 | 1 195 244.00 | 25 619 335.00 | 26 814 580.00 |
BZ Autres créances | 8 107 735.00 | | 8 107 735.00 | 8 107 735.00 |
CF Disponibilités | 6 088 654.00 | | 6 088 654.00 | 6 088 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788 811.00 | | 788 811.00 | 788 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 828 911.00 | 1 490 352.00 | 61 338 558.00 | 62 828 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 004 433.00 | 5 772 118.00 | 65 232 315.00 | 71 004 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 075.00 | 2 300 075.00 | | 2 300 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 007.00 | 230 007.00 | | 230 007.00 |
DG Autres réserves | 1 755 204.00 | 1 755 204.00 | | 1 755 204.00 |
DH Report à nouveau | 11 823 945.00 | 10 348 701.00 | | 11 823 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 501 726.00 | 8 975 244.00 | | 10 501 726.00 |
DL TOTAL (I) | 26 644 270.00 | 23 642 543.00 | | 26 644 270.00 |
DP Provisions pour risques | 360 128.00 | 243 315.00 | | 360 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 251 192.00 | 1 169 483.00 | | 1 251 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 611 320.00 | 1 412 798.00 | | 1 611 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 643.00 | 435 747.00 | | 14 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 951 691.00 | 20 073 422.00 | | 21 951 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 041 220.00 | 9 713 102.00 | | 10 041 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 045.00 | 96 330.00 | | 109 045.00 |
EA Autres dettes | 4 853 941.00 | 4 474 611.00 | | 4 853 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 976 725.00 | 34 793 214.00 | | 36 976 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 232 315.00 | 59 848 557.00 | | 65 232 315.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 976 725.00 | 34 793 214.00 | | 36 976 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 736 630.00 | 10 292 383.00 | 182 029 014.00 | 171 736 630.00 |
FG Production vendue services | 6 789 792.00 | 550 590.00 | 7 340 383.00 | 6 789 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 526 422.00 | 10 842 973.00 | 189 369 397.00 | 178 526 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 347 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 509 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 560 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 073 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 601 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 812 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 021.00 | |
GE Autres charges | | | 289 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 985 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 362 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 316 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 516.00 | 208 955.00 | | 148 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 077.00 | 10 654.00 | | 31 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 248.00 | 5 083.00 | | 2 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 326.00 | 15 937.00 | | 33 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 158.00 | 6 036.00 | | 29 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 122.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 408.00 | 13 159.00 | | 30 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | 2 778.00 | | 2 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 486 181.00 | 1 375 332.00 | | 1 486 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331 619.00 | 4 630 307.00 | | 5 331 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 410 219.00 | 179 370 673.00 | | 190 410 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 908 493.00 | 170 395 428.00 | | 179 908 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 501 726.00 | 8 975 244.00 | | 10 501 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 297.00 | 80 861.00 | | 107 297.00 |