| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852 165.00 | 829 321.00 | 22 844.00 | 852 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 624.00 | | 1 494 624.00 | 1 494 624.00 |
AP Constructions | 81 079.00 | 41 346.00 | 39 732.00 | 81 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981 561.00 | 2 538 733.00 | 1 442 827.00 | 3 981 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 016.00 | 928 376.00 | 513 639.00 | 1 442 016.00 |
AX Avances et acomptes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BF Prêts | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 934.00 | | 540 934.00 | 540 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 396 589.00 | 4 337 777.00 | 4 058 811.00 | 8 396 589.00 |
BT Marchandises | 23 939 031.00 | 285 624.00 | 23 653 407.00 | 23 939 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 395 645.00 | 801 750.00 | 24 593 895.00 | 25 395 645.00 |
BZ Autres créances | 19 150 095.00 | | 19 150 095.00 | 19 150 095.00 |
CF Disponibilités | 248 235.00 | | 248 235.00 | 248 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 607.00 | | 527 607.00 | 527 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 260 616.00 | 1 087 374.00 | 68 173 241.00 | 69 260 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 657 205.00 | 5 425 152.00 | 72 232 052.00 | 77 657 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 075.00 | 2 300 075.00 | | 2 300 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 007.00 | 230 007.00 | | 230 007.00 |
DG Autres réserves | 1 755 205.00 | 1 755 205.00 | | 1 755 205.00 |
DH Report à nouveau | 13 925 672.00 | 11 823 946.00 | | 13 925 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 673 580.00 | 10 501 726.00 | | 10 673 580.00 |
DL TOTAL (I) | 28 917 850.00 | 26 644 270.00 | | 28 917 850.00 |
DP Provisions pour risques | 298 300.00 | 360 128.00 | | 298 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 298 430.00 | 1 251 192.00 | | 1 298 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 596 730.00 | 1 611 320.00 | | 1 596 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 978.00 | 14 643.00 | | 23 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 960 964.00 | 21 951 692.00 | | 25 960 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 917 659.00 | 10 041 220.00 | | 9 917 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 109 046.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 5 730 024.00 | 4 853 941.00 | | 5 730 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 547.00 | 6 183.00 | | 78 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 717 472.00 | 36 976 725.00 | | 41 717 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 232 053.00 | 65 232 315.00 | | 72 232 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 717 472.00 | 36 976 725.00 | | 41 717 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 779 315.00 | 9 466 671.00 | 184 245 987.00 | 174 779 315.00 |
FG Production vendue services | 7 857 133.00 | 674 663.00 | 8 531 795.00 | 7 857 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 636 449.00 | 10 141 334.00 | 192 777 783.00 | 182 636 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 108 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 725 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 914 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 862 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 097 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 016 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 934.00 | |
GE Autres charges | | | 390 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 130 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 978 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 931 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 889.00 | 148 517.00 | | 88 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 264.00 | 31 078.00 | | 10 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 745.00 | 2 247.00 | | 32 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 009.00 | 33 326.00 | | 43 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 028.00 | 29 158.00 | | 69 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 477.00 | 1 251.00 | | 10 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 505.00 | 30 409.00 | | 79 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 495.00 | 2 918.00 | | -36 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 577 288.00 | 1 486 181.00 | | 1 577 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644 318.00 | 5 331 619.00 | | 5 644 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 173 953.00 | 190 410 220.00 | | 194 173 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 500 373.00 | 179 908 494.00 | | 183 500 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 673 580.00 | 10 501 726.00 | | 10 673 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 743.00 | 107 298.00 | | 202 743.00 |