| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 457 728.00 | | 457 728.00 | 457 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 629.00 | 25 909.00 | 9 721.00 | 35 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 604.00 | 29 352.00 | 8 252.00 | 37 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 353.00 | 60 264.00 | 477 089.00 | 537 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 105.00 | 80 032.00 | 144 073.00 | 224 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 927.00 | | 520 927.00 | 520 927.00 |
BZ Autres créances | 338 573.00 | | 338 573.00 | 338 573.00 |
CF Disponibilités | 127 151.00 | | 127 151.00 | 127 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 027.00 | | 115 027.00 | 115 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 783.00 | 80 032.00 | 1 245 751.00 | 1 325 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 136.00 | 140 296.00 | 1 722 839.00 | 1 863 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 509 148.00 | 391 499.00 | | 509 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 466.00 | 117 649.00 | | 79 466.00 |
DL TOTAL (I) | 918 614.00 | 839 148.00 | | 918 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 89.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 525.00 | 449 870.00 | | 408 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 315.00 | 293 818.00 | | 273 315.00 |
EA Autres dettes | 7 696.00 | 350.00 | | 7 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 635.00 | | | 114 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 225.00 | 744 127.00 | | 804 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 839.00 | 1 583 275.00 | | 1 722 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 968.00 | | 2 665.00 | 536 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 537 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 73 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 732.00 | | | 462 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 648.00 | | 2 665.00 | 71 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 045.00 | 8 298.00 | 1 080.00 | 53 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 042.00 | 8 298.00 | 1 080.00 | 48 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 525.00 | 408 525.00 | | 408 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 635.00 | 114 635.00 | | 114 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 520 927.00 | | | 520 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 070.00 | | | 104 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 914.00 | 974 527.00 | 1 387.00 | 975 914.00 |
VW T.V.A. | 126 311.00 | 126 311.00 | | 126 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 225.00 | 804 225.00 | | 804 225.00 |