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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 457 728.00 | | 457 728.00 | 457 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 232.00 | 29 354.00 | 5 879.00 | 35 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 214.00 | 25 080.00 | 6 134.00 | 31 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 624.00 | 84 725.00 | 139 899.00 | 224 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 640.00 | 120 000.00 | 821 640.00 | 941 640.00 |
BZ Autres créances | 263 852.00 | | 263 852.00 | 263 852.00 |
CF Disponibilités | 261 414.00 | | 261 414.00 | 261 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 480.00 | 120 000.00 | 1 352 480.00 | 1 472 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 104.00 | 204 725.00 | 1 492 379.00 | 1 697 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 588 614.00 | 509 148.00 | | 588 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 809.00 | 79 466.00 | | 40 809.00 |
DL TOTAL (I) | 959 423.00 | 918 614.00 | | 959 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 54.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 551.00 | 408 525.00 | | 565 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 887.00 | 273 315.00 | | 366 887.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | 7 696.00 | | 4 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 253.00 | 114 635.00 | | 67 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 085.00 | 804 225.00 | | 1 004 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 507.00 | 1 722 839.00 | | 1 963 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 264.00 | 8 524.00 | 9 350.00 | 60 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 260.00 | 8 524.00 | 9 350.00 | 55 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 80 032.00 | 4 693.00 | | 80 032.00 |
6T Sur comptes clients | | 120 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 032.00 | 124 693.00 | | 80 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 032.00 | 124 693.00 | | 80 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 551.00 | | | 565 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 797 640.00 | 797 640.00 | | 797 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 454.00 | 1 212 454.00 | | 1 212 454.00 |
VW T.V.A. | 207 821.00 | | | 207 821.00 |