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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 457 728.00 | | 457 728.00 | 457 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 376.00 | 31 908.00 | 5 468.00 | 37 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 212.00 | 30 918.00 | 4 294.00 | 35 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 708.00 | 67 830.00 | 468 878.00 | 536 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 354.00 | 76 346.00 | 115 008.00 | 191 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 391.00 | 120 000.00 | 1 050 391.00 | 1 170 391.00 |
BZ Autres créances | 315 566.00 | | 315 566.00 | 315 566.00 |
CF Disponibilités | 870 551.00 | | 870 551.00 | 870 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 762.00 | | 517 762.00 | 517 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 624.00 | 196 346.00 | 2 869 278.00 | 3 065 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 332.00 | 264 176.00 | 3 338 156.00 | 3 602 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 952 298.00 | 629 423.00 | | 952 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 355.00 | 322 875.00 | | 88 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 653.00 | 1 282 298.00 | | 1 370 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 449.00 | 146.00 | | 400 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 783.00 | 437 303.00 | | 441 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 854.00 | 470 123.00 | | 406 854.00 |
EA Autres dettes | | 2 534.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 417.00 | 85 479.00 | | 718 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 503.00 | 995 585.00 | | 1 967 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 156.00 | 2 277 883.00 | | 3 338 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 837.00 | | 5 862.00 | 531 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 536 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 72 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 732.00 | | | 462 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 718.00 | | 5 862.00 | 67 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 653.00 | 4 693.00 | | 71 653.00 |
6T Sur comptes clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 653.00 | 4 693.00 | | 191 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 653.00 | 4 693.00 | | 191 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 783.00 | 441 783.00 | | 441 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 417.00 | 718 417.00 | | 718 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 391.00 | 1 026 391.00 | | 1 026 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 449.00 | 400 449.00 | | 400 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 762.00 | 517 762.00 | | 517 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 107.00 | 2 003 719.00 | 1 387.00 | 2 005 107.00 |
VW T.V.A. | 188 442.00 | 188 442.00 | | 188 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 503.00 | 1 967 503.00 | | 1 967 503.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |