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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 524 895.00 | | 3 524 895.00 | 3 524 895.00 |
BZ Autres créances | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
CF Disponibilités | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 246.00 | | 3 635 246.00 | 3 635 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 246.00 | | 3 635 246.00 | 3 635 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 932.00 | 324 784.00 | | 388 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 761.00 | 64 147.00 | | 74 761.00 |
DL TOTAL (I) | 472 078.00 | 397 317.00 | | 472 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151 821.00 | 3 301 821.00 | | 3 151 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 721.00 | 2 396.00 | | 7 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 167.00 | 3 307 842.00 | | 3 163 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 246.00 | 3 705 159.00 | | 3 635 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 898.00 | 21 591.00 | | 26 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 887.00 | 142 416.00 | | 145 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 125.00 | 78 268.00 | | 71 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 761.00 | 64 147.00 | | 74 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 144 687.00 | 3 144 687.00 | | 3 144 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 167.00 | 3 156 033.00 | 7 134.00 | 3 163 167.00 |