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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601 874.00 | | 1 601 874.00 | 1 601 874.00 |
BZ Autres créances | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 306.00 | | 77 306.00 | 77 306.00 |
CF Disponibilités | 183 703.00 | | 183 703.00 | 183 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 508.00 | | 1 885 508.00 | 1 885 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 508.00 | | 1 885 508.00 | 1 885 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 215.00 | 534 333.00 | | 400 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 921.00 | -134 117.00 | | 67 921.00 |
DL TOTAL (I) | 476 521.00 | 408 600.00 | | 476 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 634.00 | 1 703 634.00 | | 1 403 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | 3 600.00 | | 4 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | 2 526.00 | | 544.00 |
EA Autres dettes | | 40 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 408 986.00 | 1 749 986.00 | | 1 408 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 508.00 | 2 158 586.00 | | 1 885 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 403 634.00 | | | 1 403 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 986.00 | 1 405 352.00 | 3 634.00 | 1 408 986.00 |