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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601 874.00 | | 1 601 874.00 | 1 601 874.00 |
BZ Autres créances | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 528.00 | | 79 528.00 | 79 528.00 |
CF Disponibilités | 214 827.00 | | 214 827.00 | 214 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 473.00 | | 1 914 473.00 | 1 914 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 473.00 | | 1 914 473.00 | 1 914 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 137.00 | 400 215.00 | | 468 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 689.00 | 67 921.00 | | 30 689.00 |
DL TOTAL (I) | 507 211.00 | 476 521.00 | | 507 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 634.00 | 1 403 634.00 | | 1 403 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 782.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 544.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 261.00 | 1 408 986.00 | | 1 407 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 473.00 | 1 885 508.00 | | 1 914 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 403 634.00 | | | 1 403 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | 9 470.00 | 8.00 | 9 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 261.00 | 1 403 627.00 | 3 634.00 | 1 407 261.00 |