| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 381 001.00 | | 10 381 001.00 | 10 381 001.00 |
BZ Autres créances | 7 550 000.00 | | 7 550 000.00 | 7 550 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 550 000.00 | | 7 550 000.00 | 7 550 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 931 001.00 | | 17 931 001.00 | 17 931 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 381 001.00 | | 10 381 001.00 | 10 381 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 | | 1 555 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
DH Report à nouveau | 31 865.00 | 233 753.00 | | 31 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 266 771.00 | 8 298 112.00 | | 8 266 771.00 |
DL TOTAL (I) | 10 022 799.00 | 10 256 028.00 | | 10 022 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803 664.00 | 8 626 675.00 | | 7 803 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 19 332.00 | | 18 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 806.00 | 79 192.00 | | 85 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 908 202.00 | 8 725 199.00 | | 7 908 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 931 001.00 | 18 981 227.00 | | 17 931 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 510 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 510 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 482 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -784 562.00 | 264 864.00 | | -784 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 510 713.00 | 8 600 000.00 | | 7 510 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -756 058.00 | 301 887.00 | | -756 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 266 771.00 | 8 298 112.00 | | 8 266 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803 664.00 | 7 803 664.00 | | 7 803 664.00 |
VP Divers | 7 550 000.00 | | | 7 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 550 000.00 | 7 550 000.00 | | 7 550 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 201.00 | 7 908 201.00 | | 7 908 201.00 |