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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 381 001.00 | | 10 381 001.00 | 10 381 001.00 |
BZ Autres créances | 8 685 406.00 | | 8 685 406.00 | 8 685 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 406.00 | | 8 685 406.00 | 8 685 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 066 406.00 | | 19 066 406.00 | 19 066 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 381 001.00 | | 10 381 001.00 | 10 381 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 | | 1 555 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
DH Report à nouveau | 848 637.00 | 31 865.00 | | 848 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 410 643.00 | 8 266 771.00 | | 7 410 643.00 |
DL TOTAL (I) | 9 983 442.00 | 10 022 799.00 | | 9 983 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 064 232.00 | 7 803 664.00 | | 9 064 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 85 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 082 964.00 | 7 908 202.00 | | 9 082 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 066 406.00 | 17 931 001.00 | | 19 066 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 429 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 456.00 | -784 562.00 | | 18 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 450 000.00 | 7 510 712.00 | | 7 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 357.00 | -756 059.00 | | 39 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 410 643.00 | 8 266 771.00 | | 7 410 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 064 232.00 | 9 064 232.00 | | 9 064 232.00 |
VP Divers | 8 685 405.00 | 8 685 405.00 | | 8 685 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 685 405.00 | 8 685 405.00 | | 8 685 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 082 964.00 | 9 082 964.00 | | 9 082 964.00 |