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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 381 001.00 | | 10 381 001.00 | 10 381 001.00 |
BZ Autres créances | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 381 001.00 | | 19 381 001.00 | 19 381 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 381 001.00 | | 10 381 001.00 | 10 381 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 | | 1 555 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
DH Report à nouveau | 797 831.00 | 813 280.00 | | 797 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 959 019.00 | -15 448.00 | | 8 959 019.00 |
DL TOTAL (I) | 11 481 012.00 | 2 521 994.00 | | 11 481 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 904 134.00 | 7 604 731.00 | | 6 904 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 254.00 | 252 676.00 | | 974 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 899 988.00 | 7 879 007.00 | | 7 899 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 381 001.00 | 10 401 001.00 | | 19 381 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 978 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 450.00 | -7 278.00 | | 19 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 981.00 | 15 448.00 | | 40 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 959 019.00 | -15 448.00 | | 8 959 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 904 134.00 | 6 904 134.00 | | 6 904 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 254.00 | 974 254.00 | | 974 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 899 988.00 | 7 899 988.00 | | 7 899 988.00 |